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苏州管家婆|管家婆财贸双全年结存攻略!管家婆年结存怎么做?

苏州管家婆|管家婆财贸双全年结存攻略!管家婆年结存怎么做?

每到年底,财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表,稍有不慎,还要承担各种风险,心累…怎么才能用最简单的方式快速搞定年结存呢?管家婆财贸/工贸的用户有福啦!终极攻略奉上,终结你的年结存烦恼!


01

年结存准备


01 检查是否有未审核单据(如有,将其全部审核)


02 检查科目余额表损益类科目期末余额是否为0(如不为0,需重新做结转损益);


03 确认估价入库单是否都已转采购(从V15.1开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,此前版本则需通过下图操作检查,必须转采购之后才能进行年结存);

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04确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月。如2020年就需要确保以上2个期间在2020年12月份,且已完成月结。(V14.8及以上版本如已完成月结则期间会变成202101,需确保后续没有数据发生再去年结存)

05 请购、开票单据在年结存时的处理:请购单年结存过后无法自动带过去;如果有单据没有开票,年结存也无法带过去,所以年结存前,请确保请购单都已转订单处理及对应单据开票也已完成。

06 检查磁盘空间是否足够(10G),如空间足够,再检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置(或者查找目标,可以进入软件安装路径)data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,需先做日志清理,再去年结存。

07 检查送检单是否都已生成采购检验单,如未完成,则年结存会提示,如已完成,则需再转成采购单之后做年结存。(如有生产之间及委外之间管理,提示相同情况也需要检查处理)

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注意:建议在主机上用会计主管身份操作年结存,且确保其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。


02

年结存步骤

A、数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份—输入数据备份文件名--例如:录入“A2020”。


B、登录软件,创建一个2021年的新账套,通过以下步骤恢复A步的备份数据:文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2020”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,请登录账套管理工具里面新增账套恢复)


C、通过以下步骤在2021年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,如:录入“A2020年备份”--下一步--下一步--退出(最后一步提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)。


年结存过后登录2021年账套,则是年结存后数据。

总结:年结存步骤为数据备份——确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存,根据步骤提示操作即可。


03

年结存常见问题

一、年结存提示“科目余额表里面xx期间损益类科目期末余额不为0”


01 检查最后一个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,则进行反结账,重新操作结转损益再去结账。


02 检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且已月结(V14.8及以上版本,最后一个期间月结后,期间应该在下一年的1月,此前版本还是在当前年度的12月)。


03 如果检查均无问题,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理。


二、年结存提示“当前账套还有最后一个结账期间之后的单据,不能年结存”


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检查当前进销存和会计期间是否在当前年度最后一个月且已月结,V 14.8及以上版本,账套的进销存和会计期间需在下年1月,且这个时间之后不能有其他单据凭证数据。


三、提示“有未记账凭证,不能年结存”


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01 检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账且已月结

02 如果有多年账,则需查看是否有后面年份有数据且没有记账

03 如果都已审核记账,则需检查磁盘空间,查看账套日志是否正常


注意:

1、V17.5版本如果提示“系统有未记账凭证不能年结存”或此前版本提示“有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证”,如客户误操作点击确定,则会导致财务数据被清空,年结存后期初财务无数据。

2、如客户不需要所有财务数据,需要一次性清空,请做好数据备份,在微服四方【财贸客服群】咨询处理


四、年结存前做每个月月结时,提示结转成本金额过大


点击“查看附件”,检查具体哪项商品成本过大,然后通过库存明细表查看成本明细去做商品成本调整。


如客户采用个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如客户采用的是先进先出成本算法,则需要根据“成本管理”插件中的“先进先出成本明细表”进行查看。


如客户不需要生成结转成的凭证,则可在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证,然后进行月结。

五、年结存中卡住没有反应

年结存过程中如果有卡住的情况,一定要等,不要中途中止,否则可能导致数据问题(至少等两个小时)。因此,建议年结存前先新建一个账套、恢复备份后再来做年结。


4 接其他程序的情况

对接其他程序的情况

如果软件有对接云订货、物联宝、店账通、新零售几个模块,建议将当年的单据都下载到后台过账了过后,再去进行年结存操作。


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